金融工学 【金融工学入門まとめ】シリーズ全体のロードマップと読者タイプ別のおすすめ学習ルート
金融工学シリーズの総まとめ。金融工学の全体像、ロードマップ、どこから学べばよいか、投資家・ITエンジニア・企業の読者タイプ別おすすめルート、実務での活かし方まで網羅的に解説します。
2025-12
金融工学 
IT 【金融工学 × Python】株価データ分析・ボラティリティ計算・オプション価格の実装方法を徹底解説
金融工学をPythonで実践するための基礎を解説。株価データ取得、ボラティリティ計算、IV推定、ブラック＝ショールズやモンテカルロによるオプション価格の算出、自動売買やポートフォリオ最適化への応用までまとめています。
金融工学 【金融工学入門】実務で使われるリスク管理手法をわかりやすく解説｜市場リスク・信用リスク・操作リスク・流動性リスク
金融工学の実務領域で重要となるリスク管理手法を初心者向けに解説。市場リスクのVaR・ES、信用リスクのPD・LGD・EAD・CDS、操作リスクや流動性リスクまで体系的にまとめています。金融機関や投資実務の理解にも役立ちます。
AWS AWS Bedrockのエージェントとフローの違いとは？使い分け・機能・実装例まで徹底解説
AWS Bedrockの「エージェント」と「フロー」は何が違うのか？特徴・役割・設計ポイント・使い分けの判断基準まで詳しく解説。社内SEやAWSエンジニア向けに分かりやすく整理します。
金融工学 【金融工学入門】確率過程とモンテカルロシミュレーションをわかりやすく解説｜ブラウン運動・GBM・VaRの基礎
金融工学の中核である確率過程とモンテカルロシミュレーションを初心者向けに解説。ブラウン運動・GBMの仕組み、モンテカルロ法の手順とPython実装例、VaR（バリューアットリスク）の計算と注意点まで体系的にまとめています。
金融工学 【金融工学入門】金利モデルと債券価格をわかりやすく徹底解説｜デュレーション・イールドカーブ・Vasicek/CIRモデル
金融工学の基礎である金利モデルと債券価格を初心者向けに解説。クーポンと割引現在価値、デュレーション、イールドカーブ、Vasicek・CIRモデル、社債の価格決定、金利スワップや企業の資金調達まで体系的にまとめています。